トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,135 | 784 |
| 減価償却費 | 299 | 277 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -83 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | 2,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | 824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,297 | -6,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 670 | 1,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113 | -404 |
| その他 | 81 | 34 |
| 小計 | -1 | -1,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 81 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -440 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -125 | -82 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -73 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -456 | -620 |
| 配当金の支払額 | -95 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,148 | -2,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,418 | 5,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
