トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832,359 | 1,135,906 |
| 減価償却費 | 304,032 | 299,444 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -4,435 | -10,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,025 | -64,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -11,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -977 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,470 | -64,547 |
| 支払利息 | 2,294 | 2,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | 9 |
| 固定資産除却損 | 11,170 | 1,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -905,671 | 211,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,028 | 158,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,089 | -2,297,870 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -485,728 | 670,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208,049 | -113,459 |
| その他 | -133,997 | 81,221 |
| 小計 | -57,879 | -1,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,886 | 64,448 |
| 利息の支払額 | -2,309 | -2,394 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120,185 | -440,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,488 | -380,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -184,703 | -125,171 |
| 固定資産の売却による収入 | 100 | 74 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,781 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,022 | -18,551 |
| その他 | 1,619 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,787 | -143,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -75,775 | -73,209 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -456,063 |
| 配当金の支払額 | -95,161 | -95,531 |
| その他 | -560 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,497 | -624,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,773 | -1,148,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,492,128 | 5,418,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
