トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,132 | 832,359 |
| 減価償却費 | 289,499 | 304,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,656 | -44,025 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -11,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,146 | -52,470 |
| 支払利息 | 3,339 | 2,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -266,333 | -40 |
| 固定資産除却損 | 47,274 | 11,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,320 | -905,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,657 | -281,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,886,732 | 504,089 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 398,298 | -485,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -219,579 | 208,049 |
| その他 | 104,527 | -133,997 |
| 小計 | -717,618 | -57,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,612 | 49,886 |
| 利息の支払額 | -3,311 | -2,309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,847 | -120,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -842,165 | -130,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -506,997 | -184,703 |
| 固定資産の売却による収入 | 342,515 | 100 |
| 固定資産の除却による支出 | -600 | -3,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,114 | -18,022 |
| その他 | 1,619 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,197 | -204,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -62,491 | -75,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,023 | － |
| 配当金の支払額 | -96,549 | -95,161 |
| その他 | -320 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,383 | -171,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,035,745 | -506,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,586,603 | 4,492,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
