トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 943,379 | 986,132 |
| 減価償却費 | 321,226 | 289,499 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33,668 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,742 | -44,656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | -11,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,931 | -51,146 |
| 支払利息 | 4,774 | 3,339 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,118 | -266,333 |
| 固定資産除却損 | 2,693 | 47,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,732 | -311,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361,847 | 244,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,777,480 | -1,886,732 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 781,084 | 398,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -257,995 | -219,579 |
| その他 | -26,300 | 104,527 |
| 小計 | -1,153,420 | -717,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,468 | 41,612 |
| 利息の支払額 | -3,655 | -3,311 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -542,187 | -162,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,664,795 | -842,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -74,883 | -506,997 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,098 | 342,515 |
| 固定資産の除却による支出 | -465 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,453 | -244,114 |
| その他 | 5,799 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,903 | -409,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,050 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,533 | -62,491 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,908 | -125,023 |
| 配当金の支払額 | -99,031 | -96,549 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48,052 | － |
| その他 | － | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,471 | -784,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,057,170 | -2,035,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,798,962 | 8,741,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,741,792 | 3,586,603 |
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