トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,122,411 | 943,379 |
| 減価償却費 | 385,182 | 321,226 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 29,723 | 33,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,085 | -66,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -14,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | 1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,734 | -43,931 |
| 支払利息 | 6,190 | 4,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,183 | -1,118 |
| 固定資産除却損 | 12,060 | 2,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,397 | 584,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276,400 | 361,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,681,992 | -3,777,480 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 161,907 | 781,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172,834 | -257,995 |
| その他 | -28,624 | -26,300 |
| 小計 | 5,346,981 | -1,153,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,084 | 34,468 |
| 利息の支払額 | -3,770 | -3,655 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300,873 | -542,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,068,421 | -1,664,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -167,017 | -74,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 256,481 | 5,098 |
| 固定資産の除却による支出 | -23,366 | -465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,624 | -16,453 |
| その他 | 0 | 5,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,526 | -80,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,490 | -119,050 |
| リース債務の返済による支出 | -44,021 | -51,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,540 | -89,908 |
| 配当金の支払額 | -80,689 | -99,031 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 48,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,865,741 | -311,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973,154 | -2,057,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,450,078 | 8,423,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,423,232 | 8,741,792 |
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