トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 505,511 | 1,122,411 |
| 減価償却費 | 402,724 | 385,182 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,736 | 29,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,124 | -20,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -10,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -1,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,925 | -35,734 |
| 支払利息 | 14,660 | 6,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 61 | -105,183 |
| 固定資産除却損 | 4,001 | 12,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 188,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,366 | -300,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,623 | 276,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,107,919 | 3,681,992 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 564,209 | 161,907 |
| その他 | 116,494 | 144,210 |
| 小計 | 492,836 | 5,346,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,638 | 26,084 |
| 利息の支払額 | -16,543 | -3,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -395,119 | -300,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,812 | 5,068,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -144,414 | -167,017 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | 256,481 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,115 | -23,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,405 | -295,624 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 147,701 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,204 | -229,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,380 | -119,490 |
| リース債務の返済による支出 | -31,022 | -44,021 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71,540 |
| 配当金の支払額 | -81,239 | -80,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,642 | -2,865,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,034 | 1,973,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,566,207 | 5,410,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,410,172 | 8,423,232 |
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