トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,904 | 505,511 |
| 減価償却費 | 401,034 | 402,724 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 19,462 | 23,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,111 | -18,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,421 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,695 | -33,925 |
| 支払利息 | 16,336 | 14,660 |
| 固定資産除却損 | 4,992 | 4,001 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 188,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593,781 | -165,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509,936 | 1,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,808,553 | -1,107,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 222,205 | 564,209 |
| その他 | -13,648 | 116,555 |
| 小計 | 250,066 | 492,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,748 | 23,638 |
| 利息の支払額 | -16,951 | -16,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 168,559 | -395,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,423 | 104,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -824,442 | -144,414 |
| 固定資産の除却による支出 | -425 | -1,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,933 | -17,405 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 204,943 | 147,701 |
| その他 | 199,998 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,859 | -15,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,820 | -633,380 |
| リース債務の返済による支出 | -23,690 | -31,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,380 | － |
| 配当金の支払額 | -79,408 | -81,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,700 | -245,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,265 | -156,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,286,303 | 4,031,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,031,568 | 5,410,172 |
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