トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784 | 510 |
| 減価償却費 | 277 | 228 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -11 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -65 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,048 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 824 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,916 | -3,183 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,279 | 792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -404 | -235 |
| その他 | 34 | 121 |
| 小計 | -1,339 | -1,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 64 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -250 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -82 | -539 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -64 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -620 | -376 |
| 配当金の支払額 | -150 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,382 | -2,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,046 | 7,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
