トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 494,861 | 675,248 |
| 減価償却費 | 604,731 | 607,249 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 29,485 | 35,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237,546 | -198,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 2,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,544 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,264 | -62,648 |
| 支払利息 | 27,016 | 23,177 |
| 固定資産除却損 | 28,149 | 5,448 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 188,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,546 | 78,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,146 | -345,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,305,100 | -1,156,239 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 230,127 | 613,931 |
| その他 | 89,106 | 167,212 |
| 小計 | 553,803 | 634,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,315 | 55,701 |
| 利息の支払額 | -28,457 | -23,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 205,331 | -625,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,992 | 40,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,972 |
| 固定資産の取得による支出 | -944,437 | -160,265 |
| 固定資産の除却による支出 | -464 | -1,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,693 | -36,394 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 204,943 | 147,701 |
| その他 | 201,506 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,146 | -150,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,510 | -700,070 |
| リース債務の返済による支出 | -38,934 | -49,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,380 | -41,165 |
| 自己株式の処分による収入 | 286,412 | － |
| 配当金の支払額 | -158,249 | -162,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 886,337 | -453,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103,183 | -562,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,286,303 | 4,389,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,389,486 | 5,003,565 |
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