インターニックス（2657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 341,787 | -1,179,860 |
| 減価償却費 | 212,333 | 156,031 |
| 減損損失 | － | 542,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,092 | -57,497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | -5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,260 | -41,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,635 | 5,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,473 | -59,467 |
| 支払利息 | 25,805 | 22,708 |
| 為替差損益（△は益） | -5,800 | -6,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,967 | -14,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,295 | 136,276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,355 | 2,887 |
| 有形固定資産除却損 | 2,626 | 606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,093,744 | 2,111,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,724 | 365,751 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 331,356 | 432,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940,968 | -712,738 |
| その他 | 54,279 | 205,788 |
| 小計 | 1,328,785 | 1,902,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,630 | 53,147 |
| 利息の支払額 | -25,421 | -21,795 |
| 法人税等の支払額 | -521,624 | -103,501 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,370 | 1,885,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,722 | -45,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,428 | -85,446 |
| 貸付けによる支出 | － | -107,885 |
| その他 | 7,424 | 15,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,726 | -223,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -501,770 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,467 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,705 | 0 |
| 配当金の支払額 | -177,350 | -192,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,522 | -794,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,491 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,629 | 868,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,469,161 | 2,608,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,608,791 | 3,477,114 |
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