ウライ（2658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -272,192 | -148,294 |
| 減価償却費 | 64,572 | 66,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,795 | 10,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,486 | -46,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,362 | 302,242 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 5,681 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 792 | 1,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,816 | -10,141 |
| 支払利息 | 56,486 | 52,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,846 | 23,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,428 | -671,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,336 | -435,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,589 | 124,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,874 | 1,572 |
| その他 | 3,088 | 87,299 |
| 小計 | -422,326 | -641,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,292 | 10,153 |
| 利息の支払額 | -58,674 | -55,704 |
| 法人税等の支払額 | -5,660 | -5,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -477,369 | -692,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -18,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,003 | -443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,750 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,992 | 1,120 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,168 | － |
| その他 | -4,126 | 3,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,555 | 3,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,440 | -134,340 |
| リース債務の返済による支出 | -6,292 | -9,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -17,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,243 | 489,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,569 | -200,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,913 | 1,328,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,343 | 1,068,991 |
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