2658 ウライ

2658
2016/02/24
時価
29億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-17.73倍
(2010-2015年)
PBR
0.55倍
2010年以降
0.09-0.28倍
(2010-2015年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2015年11月13日 10:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6191万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6797万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6570万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期598-1-639597-51,035
2009年
3月期
連結
通期950-31-201920-81,754
2010年
3月期
連結
3Q-4772428-45401,328
通期16621-671187-21,269
2011年
3月期
連結
2Q-174-62-179-141,092
3Q-6934489-689-181,069
通期-11915-7-104-311,158
2012年
3月期
連結
2Q15014-285164-11,038
通期16222-306184-31,037
2013年
3月期
連結
2Q1561,300-1,4641,456-11,028
通期2181,282-1,5311,500-171,006
2014年
3月期
連結
2Q31484-234398-121,170
通期76981-780850-121,076
2015年
3月期
連結
2Q13-7-1466-18936
通期-38-51-49-89-65938
2016年
3月期
連結
2Q-686662-2-8998

キャッシュ・フロー推移

2015/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
5億9771万
2009年3月(連) +59%
9億5035万
2010年3月(連) -82.54%
1億6592万
2011年3月(連) マイ転
-1億1949万
2012年3月(連) プラ転
1億6244万
2013年3月(連) +34.5%
2億1849万
2014年3月(連) +252.06%
7億6923万
2015年3月(連) マイ転
-3758万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-57万
2009年3月(連)投入+999.99%
-3084万
2010年3月(連)資金回収
2060万
2011年3月(連)回収-25.65%
1532万
2012年3月(連)回収+41.8%
2172万
2013年3月(連)回収+999.99%
12億8167万
2014年3月(連)回収-93.71%
8062万
2015年3月(連)資金投入
-5148万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-6億3939万
2009年3月(連)返済還元
-2億98万
2010年3月(連)返済還元
-6億7141万
2011年3月(連)返済還元
-657万
2012年3月(連)返済還元
-3億594万
2013年3月(連)返済還元
-15億3078万
2014年3月(連)返済還元
-7億7952万
2015年3月(連)返済還元
-4913万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
5億9713万
2009年3月(連) +53.99%
9億1951万
2010年3月(連) -79.71%
1億8653万
2011年3月(連) マイ転
-1億417万
2012年3月(連) プラ転
1億8417万
2013年3月(連) +714.54%
15億16万
2014年3月(連) -43.35%
8億4985万
2015年3月(連) マイ転
-8906万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-475万
2009年3月(連)増加+76.49%
-838万
2010年3月(連)減少-80.76%
-161万
2011年3月(連)増加+999.99%
-3055万
2012年3月(連)減少-91.78%
-251万
2013年3月(連)増加+582.45%
-1715万
2014年3月(連)減少-28.89%
-1219万
2015年3月(連)増加+434.8%
-6521万

現金等#6

2008年3月(連)
10億3538万
2009年3月(連) +69.4%
17億5391万
2010年3月(連) -27.65%
12億6903万
2011年3月(連) -8.73%
11億5828万
2012年3月(連) -10.51%
10億3651万
2013年3月(連) -2.95%
10億589万
2014年3月(連) +6.99%
10億7622万
2015年3月(連) -12.84%
9億3803万

営業CFマージン

2008年3月(連)
4.28%
2009年3月(連)
7.73%
2010年3月(連)
1.5%
2011年3月(連)
-1.08%
2012年3月(連)
1.59%
2013年3月(連)
2.22%
2014年3月(連)
7.85%
2015年3月(連)
-0.41%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高