キャッシュ・フローの状況
2015年11月13日 10:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6191万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6797万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6570万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 598 | -1 | -639 | 597 | -5 | 1,035 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 950 | -31 | -201 | 920 | -8 | 1,754 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -477 | 24 | 28 | -454 | 0 | 1,328 | 通期 | 166 | 21 | -671 | 187 | -2 | 1,269 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -174 | -6 | 2 | -179 | -14 | 1,092 | 3Q | -693 | 4 | 489 | -689 | -18 | 1,069 | 通期 | -119 | 15 | -7 | -104 | -31 | 1,158 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 150 | 14 | -285 | 164 | -1 | 1,038 | 通期 | 162 | 22 | -306 | 184 | -3 | 1,037 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 156 | 1,300 | -1,464 | 1,456 | -1 | 1,028 | 通期 | 218 | 1,282 | -1,531 | 1,500 | -17 | 1,006 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 314 | 84 | -234 | 398 | -12 | 1,170 | 通期 | 769 | 81 | -780 | 850 | -12 | 1,076 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -7 | -146 | 6 | -18 | 936 | 通期 | -38 | -51 | -49 | -89 | -65 | 938 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -68 | 66 | 62 | -2 | -8 | 998 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 5億9713万
- 2009年3月(連) +53.99%
- 9億1951万
- 2010年3月(連) -79.71%
- 1億8653万
- 2011年3月(連) マイ転
- -1億417万
- 2012年3月(連) プラ転
- 1億8417万
- 2013年3月(連) +714.54%
- 15億16万
- 2014年3月(連) -43.35%
- 8億4985万
- 2015年3月(連) マイ転
- -8906万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -475万
- 2009年3月(連)増加+76.49%
- -838万
- 2010年3月(連)減少-80.76%
- -161万
- 2011年3月(連)増加+999.99%
- -3055万
- 2012年3月(連)減少-91.78%
- -251万
- 2013年3月(連)増加+582.45%
- -1715万
- 2014年3月(連)減少-28.89%
- -1219万
- 2015年3月(連)増加+434.8%
- -6521万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 4.28%
- 2009年3月(連)
- 7.73%
- 2010年3月(連)
- 1.5%
- 2011年3月(連)
- -1.08%
- 2012年3月(連)
- 1.59%
- 2013年3月(連)
- 2.22%
- 2014年3月(連)
- 7.85%
- 2015年3月(連)
- -0.41%