有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 207,478 | -713,583 |
| 減価償却費 | 86,619 | 87,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,195 | 59,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,137 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,359 | -464 |
| 減損損失 | 28,957 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -683,026 | -47,708 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 45,715 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -710 | -1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,631 | -11,652 |
| 支払利息 | 90,451 | 75,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,259 | 12,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 67 | 24 |
| 固定資産除却損 | 1,092 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,550,425 | 339,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,189 | 616,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510,119 | -168,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,734 | -9,378 |
| その他 | 81,366 | -49,485 |
| 小計 | 1,023,856 | 234,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,444 | 12,199 |
| 利息の支払額 | -89,454 | -74,957 |
| 法人税等の支払額 | -5,486 | -5,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,359 | 165,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,385 | -1,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,175 | -12,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,250 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,498 | 3,292 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 35,168 |
| その他 | -1,582 | -2,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,841 | 20,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,670 | -161,920 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,988 | -671,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,530 | -484,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035,383 | 1,753,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,753,913 | 1,269,038 |