- 2658
- 2016/02/24
- 時価
- 29億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-18.16倍
（2010-2015年） - PBR
- 0.55倍
- 2010年以降
- 0.15-0.43倍
（2010-2015年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ウライ（2658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -713,583 | -176,280 |
| 減価償却費 | 87,101 | 89,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,321 | 14,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -464 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,708 | 275,607 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 45,715 | -1,131 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,129 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,652 | -13,252 |
| 支払利息 | 75,745 | 70,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,113 | 17,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | 130 |
| 固定資産除却損 | 34 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,672 | -164,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 616,790 | 169,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,944 | -373,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,378 | 26,341 |
| その他 | -49,485 | 22,568 |
| 小計 | 234,172 | -57,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,199 | 13,237 |
| 利息の支払額 | -74,957 | -69,969 |
| 法人税等の支払額 | -5,486 | -5,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,928 | -119,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -30,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,304 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,250 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,292 | 1,330 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,168 | － |
| その他 | -2,975 | 5,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,607 | 15,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,920 | -176,920 |
| リース債務の返済による支出 | -9,390 | -12,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -17,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,410 | -6,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,874 | -110,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,913 | 1,269,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,269,038 | 1,158,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
