ウライ（2658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -176,280 | 71,611 |
| 減価償却費 | 89,246 | 88,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,109 | -13,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 13,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275,607 | -248,205 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,131 | -2,534 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 462 | 733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,252 | -14,070 |
| 支払利息 | 70,785 | 66,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,463 | 6,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,396 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 130 | － |
| 固定資産除却損 | 97 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,411 | 118,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,206 | 269,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,804 | -103,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,341 | -19,598 |
| その他 | 22,568 | -9,263 |
| 小計 | -57,103 | 224,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,237 | 13,974 |
| 利息の支払額 | -69,969 | -70,913 |
| 法人税等の支払額 | -5,660 | -5,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,495 | 162,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 9,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,557 | -2,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -3,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,250 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,330 | 1,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,358 |
| その他 | 5,692 | -1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,322 | 21,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,111,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,920 | -1,404,570 |
| リース債務の返済による支出 | -12,393 | -12,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,263 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,577 | -305,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,750 | -121,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,269,038 | 1,158,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,158,288 | 1,036,518 |
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