ウライ（2658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 71,611 | 854,922 |
| 減価償却費 | 88,644 | 78,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,184 | -14,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,415 | -4,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248,205 | -66,403 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,534 | -7,132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 733 | 2,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,070 | -13,482 |
| 支払利息 | 66,539 | 44,108 |
| 社債利息 | － | 1,688 |
| 社債発行費償却 | － | 6,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,047 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -750,493 |
| 固定資産除却損 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,036 | 226,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269,990 | 42,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,337 | -126,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,598 | 5,219 |
| その他 | -9,263 | -19,139 |
| 小計 | 224,875 | 255,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,974 | 13,828 |
| 利息の支払額 | -70,913 | -44,198 |
| 法人税等の支払額 | -5,489 | -6,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,447 | 218,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 9,556 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,513 | -7,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,293,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -44,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,207 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,145 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,358 | 3,425 |
| その他 | -1,170 | -1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,726 | 1,281,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,111,020 | -2,286,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,404,570 | -75,220 |
| 社債の発行による収入 | － | 283,649 |
| 社債の償還による支出 | － | -29,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,393 | -12,683 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | － | -21,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,943 | -1,530,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,769 | -30,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158,288 | 1,036,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,036,518 | 1,005,895 |
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