ウライ（2658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,994 | -121,321 |
| 減価償却費 | 34,056 | 39,853 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,355 | 987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,750 | -550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113,256 | -5,019 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,212 | -704 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,569 | -1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,281 | -6,179 |
| 支払利息 | 11,629 | 9,221 |
| 社債利息 | 1,096 | 782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,246 | 37,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,539 | -66,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,589 | 108,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,369 | -32,478 |
| その他 | -10,134 | 7,865 |
| 小計 | -5,558 | -58,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,282 | 6,170 |
| 利息の支払額 | -12,081 | -9,985 |
| 法人税等の支払額 | － | -5,717 |
| 法人税等の還付額 | 24,182 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,825 | -67,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,245 | -7,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,368 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 200 |
| 会員権の売却による収入 | － | 910 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,640 |
| その他 | 8,227 | 4,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,318 | 65,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,840 | -99,186 |
| 社債の償還による支出 | -29,000 | -29,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,900 | -7,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -99 |
| 配当金の支払額 | -32,189 | -32,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,011 | 61,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,504 | 59,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,032 | 997,678 |
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