ウライ（2658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,797 | -30,994 |
| 減価償却費 | 38,352 | 34,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,194 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | -20,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,403 | -113,256 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -475 | 3,212 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,771 | -1,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,544 | -6,281 |
| 支払利息 | 17,261 | 11,629 |
| 社債利息 | 1,417 | 1,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 148 | － |
| 固定資産除却損 | 71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,008 | 225,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,120 | -251,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,506 | 191,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,195 | -16,369 |
| その他 | -67,958 | -10,134 |
| 小計 | 395,904 | -5,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,543 | 6,282 |
| 利息の支払額 | -18,071 | -12,081 |
| 法人税等の支払額 | -70,807 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 24,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,568 | 12,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,559 | -18,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | － |
| 会員権の売却による収入 | 39,010 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,140 | － |
| その他 | 31,789 | 8,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,270 | -7,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,840 | -60,840 |
| 社債の償還による支出 | -29,000 | -29,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,466 | -3,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -81 |
| 配当金の支払額 | -32,193 | -32,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,670 | -146,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,167 | -140,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,228 | 935,723 |
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