ウライ（2658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -284,406 | -32,171 |
| 減価償却費 | 43,316 | 44,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,924 | -3,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280,327 | -26,274 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | -1,843 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,243 | 495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,924 | -7,325 |
| 支払利息 | 35,554 | 33,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,659 | 8,726 |
| 固定資産除却損 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,602 | 302,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,207 | -47,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,032 | -74,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,403 | -22,477 |
| その他 | 65,967 | 12,041 |
| 小計 | -140,146 | 187,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,965 | 7,279 |
| 利息の支払額 | -34,738 | -38,683 |
| 法人税等の支払額 | -5,660 | -5,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,579 | 149,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,049 | -1,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | -3,002 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 715 | 735 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,358 |
| その他 | 8,131 | -1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,621 | 14,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,084,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,760 | -1,363,510 |
| リース債務の返済による支出 | -6,196 | -6,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,029 | -284,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,172 | -120,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,269,038 | 1,158,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,288 | 1,037,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
