ウライ（2658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -32,171 | 782,068 |
| 減価償却費 | 44,777 | 38,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,058 | -7,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,274 | -57,718 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,843 | -2,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 495 | -1,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,325 | -6,754 |
| 支払利息 | 33,861 | 25,630 |
| 社債利息 | － | 118 |
| 社債発行費償却 | － | 6,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,726 | 1,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -750,510 |
| 固定資産除却損 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,704 | 270,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,916 | -130,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,582 | 55,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,477 | -3,914 |
| その他 | 12,041 | -22,655 |
| 小計 | 187,096 | 179,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,279 | 6,892 |
| 利息の支払額 | -38,683 | -24,406 |
| 法人税等の支払額 | -5,890 | -6,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,801 | 155,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,293,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,002 | -25,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,468 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 735 | 945 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,358 | 3,425 |
| その他 | -1,320 | 2,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,417 | 1,299,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,084,960 | -2,316,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363,510 | -14,380 |
| 社債の発行による収入 | － | 283,649 |
| リース債務の返済による支出 | -6,196 | -6,216 |
| 配当金の支払額 | － | -21,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,746 | -1,464,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,527 | -8,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158,288 | 1,036,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,036,518 | 1,027,720 |
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