ウライ（2658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 146,048 | -128,029 |
| 減価償却費 | 77,732 | 71,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,683 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | -20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272,073 | -115,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -102,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | -139 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,374 | 4,470 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 629 | -3,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,888 | -11,180 |
| 支払利息 | 31,287 | 21,837 |
| 社債利息 | 2,672 | 2,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 148 | － |
| 固定資産除却損 | 71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,261 | 365,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,879 | -65,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,461 | -159,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,519 | 16,492 |
| その他 | 16,012 | 74,787 |
| 小計 | 895,544 | -48,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,773 | 11,250 |
| 利息の支払額 | -32,816 | -23,005 |
| 法人税等の支払額 | -104,268 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 22,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,232 | -37,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,845 | -65,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 3,200 |
| 会員権の売却による収入 | 39,010 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,140 | － |
| その他 | 30,727 | 10,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,622 | -51,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,680 | -160,026 |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -58,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,453 | -8,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -346 |
| 配当金の支払額 | -32,193 | -32,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,522 | -49,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,332 | -138,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,228 | 938,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
