営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、512,949千円となり、前事業年度末に対し、1,122,305千円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は133,997千円(前年同期は444,737千円の使用)となりました。これは、税引前四半期純損失158,976千円、売上債権の増加138,460千円等があったことによるものです。

2025/01/31 11:49