キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 16:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9101万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億4738万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3911万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -63 | -41 | 130 | -103 | -39 | 317 | 通期 | -18 | -81 | 434 | -100 | -79 | 625 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | -96 | -19 | 206 | -115 | -18 | 716 | 通期 | 123 | -24 | 180 | 99 | -21 | 903 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -263 | -20 | 266 | -283 | -19 | 886 | 通期 | -419 | -43 | 260 | -462 | -41 | 701 |
| 2018年 9月期 連/個 | 2Q | 243 | -42 | 205 | 202 | -41 | 1,108 | 通期 | 28 | -261 | 734 | -234 | -62 | 867 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 67 | 3 | -25 | 71 | -18 | 913 | 通期 | -20 | 447 | -6 | 427 | -65 | 1,289 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 305 | -386 | -47 | -81 | -328 | 1,160 | 通期 | 157 | 0 | -501 | 157 | -350 | 945 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -445 | 23 | 224 | -422 | -25 | 748 | 通期 | -521 | -19 | 1,231 | -541 | -36 | 1,635 |
| 2022年 9月期 連/個 | 2Q | -134 | -971 | -18 | -1,105 | -753 | 513 | 通期 | -318 | -984 | 298 | -1,303 | -802 | 630 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 794 | 215 | -82 | 1,009 | -11 | 1,557 | 通期 | 39 | 247 | -91 | 286 | -42 | 826 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- -9958万
- 2016年9月（個） プラ転
- 9906万
- 2017年9月（連） マイ転
- -4億6178万
- 2018年9月（個）
- -2億3362万
- 2019年9月（個） プラ転
- 4億2707万
- 2020年9月（個） -63.14%
- 1億5743万
- 2021年9月（個） マイ転
- -5億4053万
- 2022年9月（連） -140.98%
- -13億256万
- 2023年9月（連） プラ転
- 2億8649万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- -1.48%
- 2016年9月（個）
- 8.28%
- 2017年9月（連）
- -30.22%
- 2018年9月（個）
- 1.67%
- 2019年9月（個）
- -1.07%
- 2020年9月（個）
- 7.95%
- 2021年9月（個）
- -21.39%
- 2022年9月（連）
- -9.64%
- 2023年9月（連）
- 1.31%