イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,527 | 349,064 |
| 減価償却費 | 45,366 | 55,695 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 10,894 |
| 関係会社株式評価損 | － | 333,203 |
| 固定資産除却損 | － | 5,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 423 | -84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,496 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -1,079 |
| 支払利息 | 3,233 | 6,312 |
| 新株予約権発行費 | 5,595 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -766,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,851 | -162,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,415 | -35,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,400 | -104,388 |
| その他 | 10,647 | 463,761 |
| 小計 | 32,488 | 154,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 910 |
| 利息の支払額 | -3,179 | -6,110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,840 | -169,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,648 | -20,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,524 | -8,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,001 | -56,180 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,310 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -195,000 | － |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | － | 1,050,248 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -447,699 |
| 保証金の差入による支出 | － | -22,054 |
| 保証金の回収による収入 | 98 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -90,000 |
| その他 | -3,441 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,269 | 447,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,419 | -97,155 |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | -7,700 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -20,487 |
| リース債務の返済による支出 | -648 | -659 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 803,300 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,911 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,945 | -6,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,323 | 421,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,439 | 1,288,513 |
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