イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -885,149 | -554,857 |
| 減価償却費 | 8,671 | 5,120 |
| 減損損失 | 30,961 | 15,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,983 | 1,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,583 | -2,241 |
| 支払利息 | 379 | 196 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,243 | 5,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,533 | 37,737 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7,575 | 16,380 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 578,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,509 | -32,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,679 | -7,491 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,751 | 309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,897 | -359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,203 | -3,302 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 229,268 | -10,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -119,515 | 119,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,158 | -36,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,363 | -6,936 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,640 | 14,616 |
| 特別調査費用 | 95,673 | 5,361 |
| 過年度決算修正対応費用 | 39,337 | 17,103 |
| 契約解約益 | -140,619 | -42,504 |
| 契約解約損 | 95,082 | 25,410 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,512 | － |
| 訴訟費用 | － | 21,381 |
| 課徴金 | － | 65,070 |
| その他 | -1,792 | 13,239 |
| 小計 | -186,447 | -332,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 111 |
| 利息の支払額 | -364 | -182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,028 | -4,481 |
| 仮受金の受取額 | 121,185 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -95,673 | -5,361 |
| 過年度決算修正対応費用の支払額 | -39,337 | -17,103 |
| 訴訟費用の支払額 | － | -22,713 |
| 課徴金の支払額 | － | -65,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,224 | -447,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,686 | -1,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,814 | -77,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,763 | -10,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 保証金の差入による支出 | -492 | -1,500 |
| 保証金の回収による収入 | 29 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 1,512 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 28,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,164 | -61,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,075 | -10,080 |
| 株式の発行による収入 | － | 495,367 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,086 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -23,775 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,850 | 517,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,239 | 8,867 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 553,823 | 562,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
