イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -246,779 | -149,882 |
| 減価償却費 | 2,714 | 2,113 |
| 減損損失 | 14,196 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | 1,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,146 | -1,079 |
| 支払利息 | 119 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,344 | -12,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,014 | 6,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,208 | -1,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,108 | 866 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | -527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -287 | 338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,418 | 1,033 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,175 | -14,672 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119,515 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -160 | -13,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,190 | 1,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,938 | 15,371 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,663 | 31,266 |
| 特別調査費用 | 5,361 | － |
| 過年度決算修正対応費用 | 17,103 | － |
| 契約解約益 | -42,504 | － |
| 契約解約損 | 25,410 | － |
| 事業譲渡益 | － | -149,999 |
| その他 | -789 | -2,772 |
| 小計 | -153,939 | -281,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 17 |
| 利息の支払額 | -112 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,460 | -4,457 |
| 特別調査費用の支払額 | -5,361 | － |
| 過年度決算修正対応費用の支払額 | -17,103 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,892 | -286,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,121 | -9,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,480 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 25,000 |
| 保証金の差入による支出 | -1,224 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,297 | 15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,040 | -5,040 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 534,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,040 | 529,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,229 | 258,564 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 291,593 | 821,255 |
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