イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -184,851 |
| 減価償却費 | 47,602 |
| ソフトウエア臨時償却費 | 9,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,294 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 |
| 支払利息 | 4,141 |
| 新株予約権発行費 | 3,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,446 |
| その他 | 5,313 |
| 小計 | -403,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 |
| 利息の支払額 | -4,142 |
| 法人税等の支払額 | -10,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 |
| 保証金の差入による支出 | -98 |
| 保証金の回収による収入 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 127,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,733 |
| 社債の償還による支出 | -14,200 |
| リース債務の返済による支出 | -637 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,900 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,670 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 196,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,103 |
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