イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -165,613 | 17,954 |
| 減価償却費 | 51,026 | 56,383 |
| コンテンツ等臨時償却費 | 17,369 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 319 | -166 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,060 | 1,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -421 |
| 支払利息 | 4,917 | 5,084 |
| 株式交付費 | 3,874 | － |
| 新株予約権発行費 | 4,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,016 | 958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,389 | 17,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,838 | -16,034 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,148 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,219 | 7,254 |
| その他 | -8,351 | 40,635 |
| 小計 | -6,392 | 130,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 421 |
| 利息の支払額 | -5,015 | -5,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,309 | -2,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,315 | 122,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,924 | -2,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,947 | -18,487 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 保証金の差入による支出 | － | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,271 | -23,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 279,514 | 77,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,913 | -154,568 |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | -14,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,551 | -627 |
| 株式の発行による収入 | 189,325 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,693 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,490 | 371,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,972 | 179,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,385 | 278,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,583 | 903,390 |
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