イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 20,608 | -165,613 |
| 減価償却費 | 66,904 | 51,026 |
| コンテンツ等臨時償却費 | － | 17,369 |
| 本社移転費用 | 8,423 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -993 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -417 | 319 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | -6,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,921 | -402 |
| 支払利息 | 4,089 | 4,917 |
| 株式交付費 | － | 3,874 |
| 新株予約権発行費 | － | 4,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,203 | -1,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,978 | -12,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,113 | 102,838 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,610 | 12,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,588 | -9,219 |
| その他 | -7,519 | -8,351 |
| 小計 | 159,454 | -6,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,921 | 402 |
| 利息の支払額 | -4,042 | -5,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,691 | -7,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,642 | -18,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,742 | -3,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,467 | -74,947 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の担保解除による収入 | 42,300 | － |
| 保証金の差入による支出 | -38,285 | － |
| 保証金の回収による収入 | 26,867 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,271 | -81,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 77,844 | 279,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,254 | -131,913 |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | -14,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,634 | -1,551 |
| 株式の発行による収入 | － | 189,325 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,693 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 14,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,244 | 433,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,669 | 334,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,198 | 624,583 |
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