イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,578 | 20,608 |
| 減価償却費 | 51,440 | 66,904 |
| 本社移転費用 | － | 8,423 |
| 事業所退去費用 | 4,461 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 638 | -417 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | 2,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,587 | -4,921 |
| 支払利息 | 3,869 | 4,089 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,959 | 128,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,757 | 4,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,773 | -66,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 77,830 | -4,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | 8,588 |
| その他 | -2,396 | -7,519 |
| 小計 | 15,095 | 159,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,587 | 4,921 |
| 利息の支払額 | -3,925 | -4,042 |
| 法人税等の支払額 | -4,677 | -4,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,080 | 155,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -42,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,549 | -25,467 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -42,300 | － |
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 42,300 |
| 保証金の差入による支出 | － | -38,285 |
| 保証金の回収による収入 | － | 26,867 |
| その他 | 648 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,267 | 60,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 158,772 | 77,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,420 | -111,254 |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | -14,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,579 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,572 | -49,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,447 | 166,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,529 | 290,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
