イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -274,390 | 9,578 |
| 減価償却費 | 66,820 | 51,440 |
| 減損損失 | 169,591 | － |
| 事業所退去費用 | － | 4,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 638 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,593 | 4,300 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -52,064 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -4,587 |
| 支払利息 | 6,853 | 3,869 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,162 | -206,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,809 | -14,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,722 | 91,773 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 136,194 | 77,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,195 | 0 |
| その他 | 11,707 | -2,396 |
| 小計 | 44,742 | 15,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 984 | 4,587 |
| 利息の支払額 | -5,952 | -3,925 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -4,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,999 | 11,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,860 | -45,549 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -5,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -42,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 12,000 |
| その他 | -300 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,160 | -81,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 590,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -715,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 155,000 | 158,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,493 | -126,420 |
| 社債の発行による収入 | 91,145 | － |
| 社債の償還による支出 | -47,100 | -14,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,526 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,974 | 16,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,067 | -53,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,043 | 176,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176,976 | 123,529 |
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