イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -70,663 | -274,390 |
| 減価償却費 | 41,073 | 66,820 |
| 減損損失 | － | 169,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 626 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | 40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,841 | 6,593 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 40,117 | -52,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -980 |
| 支払利息 | 10,511 | 6,853 |
| 為替差損益（△は益） | 9,938 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,639 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -119,816 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,007 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,603 | 148,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,891 | -8,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,814 | -78,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -218,445 | -86,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 238,608 | 136,194 |
| その他 | 21,314 | 11,707 |
| 小計 | 168,865 | 44,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 984 |
| 利息の支払額 | -10,447 | -5,952 |
| 法人税等の支払額 | -4,361 | -775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,239 | 38,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,965 | -45,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,018 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,765 | 46,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -12,000 |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,077 | -12,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -345,000 | -715,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,207 | -119,493 |
| 社債の発行による収入 | － | 91,145 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -47,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,475 | -1,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,682 | -46,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,338 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,704 | -20,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,238 | 197,043 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,509 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,043 | 176,976 |
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