イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -771,541 | -507,154 |
| 減価償却費 | 66,038 | 44,989 |
| 減損損失 | 175,055 | 9,000 |
| 関係会社株式評価損 | 19,069 | 46,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,999 |
| 固定資産除却損 | 9,976 | 612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,722 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147,487 | 113,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | -479 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,138 | 5,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,817 | -4,394 |
| 支払利息 | 17,864 | 2,418 |
| 新株予約権発行費 | 3,357 | 1,400 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 460 | 1,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595,538 | 23,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,195 | -416,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,527 | 6,232 |
| その他 | -1,550 | 108,351 |
| 小計 | 110,907 | -526,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,770 | 6,369 |
| 利息の支払額 | -3,613 | -2,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48,340 | 1,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,404 | -521,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,630 | -14,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406,736 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,701 | -22,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38,000 |
| その他の関係会社有価証券の払戻による収入 | － | 41,733 |
| 保証金の回収による収入 | 12,629 | 1,411 |
| 保証金の差入による支出 | － | -165 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,000 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -19,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,500 | -31,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,034,171 | -614 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 564,672 | 1,260,792 |
| 新株予約権の発行による収入 | 458 | 2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,818 | 1,230,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,379 | 690,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945,134 | 1,635,254 |
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