イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 349,064 | -596,485 |
| 減価償却費 | 55,695 | 66,038 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 10,894 | － |
| 関係会社株式評価損 | 333,203 | 19,069 |
| 固定資産除却損 | 5,705 | 9,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 147,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 1,550 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -109 | -8,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -6,817 |
| 支払利息 | 6,312 | 17,864 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,357 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -766,295 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,990 | 595,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,202 | -25,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,388 | -97,527 |
| その他 | 463,761 | -1,550 |
| 小計 | 154,543 | 110,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 910 | 1,770 |
| 利息の支払額 | -6,110 | -3,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169,421 | 48,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,077 | 157,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,471 | -314,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 406,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,180 | -35,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 9,310 | － |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 1,050,248 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -447,699 | － |
| 保証金の回収による収入 | － | 12,629 |
| 保証金の差入による支出 | -22,054 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,153 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,155 | -331,500 |
| 社債の償還による支出 | -7,700 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,487 | -1,034,171 |
| リース債務の返済による支出 | -659 | -277 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 564,672 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,001 | -500,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,073 | -343,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,513 | 945,134 |
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