イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,986 | -61,803 |
| 減価償却費 | 23,294 | 22,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,341 | 636 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,175 | 16,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -166 |
| 支払利息 | 1,968 | 1,747 |
| 新株予約権発行費 | 3,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,248 | 207,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 978 | 7,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,216 | 70,619 |
| その他 | -26,938 | -18,321 |
| 小計 | -253,938 | 247,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 161 |
| 利息の支払額 | -2,084 | -1,717 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,275 | -2,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,136 | 243,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,521 | -6,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,512 | -33,888 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保証金の回収による収入 | － | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,234 | -41,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 127,844 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,167 | -34,846 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,100 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -322 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,540 | 247,100 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,670 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 196,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,129 | 204,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,241 | 406,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,149 | 1,107,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
