イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -502,672 | -640,665 |
| 減価償却費 | 96,028 | 40,507 |
| 減損損失 | 127,016 | 39,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,375 | 14,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,157 | -4,138 |
| 支払利息 | 1,952 | 945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,700 | 25,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,233 | 281,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356,899 | 385,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,329 | -210,165 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 241,203 | 768,599 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -16,298 | -578,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,056 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,683 | 1,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,585 | 1,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,550 |
| 固定資産除却損 | 312 | 4,202 |
| 株式交付費 | 6,911 | 48 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,173 | -39,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,952 | -235,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,339 | 55,491 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,247 | 22,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,130 | 208,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,451 | 110,699 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | － | -238,885 |
| 新株予約権発行費 | 11,388 | 192 |
| 本社移転費用 | 18,996 | － |
| 営業所閉鎖費用 | － | 7,450 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -89,700 |
| その他 | -28,695 | -37,416 |
| 小計 | -337,771 | -86,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,492 | 164 |
| 利息の支払額 | -1,918 | -1,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,495 | -5,698 |
| 仮受金の受取額 | 34,905 | 132,482 |
| 本社移転費用の支払額 | -10,497 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,284 | 39,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,275 | -8,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,010 | -25,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,531 | -34,700 |
| 保証金の差入による支出 | -198,154 | -11,591 |
| 保証金の回収による収入 | 42,691 | 152,342 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -35,279 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 37,279 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 90,000 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 112,095 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,280 | 247,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,375 | -17,220 |
| 株式の発行による収入 | 306,500 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -6,959 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,687 | -6,759 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,275 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -10,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,713 | -91,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,004,851 | 195,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,402 | 825,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
