イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -350,092 | -263,687 |
| 減価償却費 | 12,021 | 32,085 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 10,894 | － |
| 関係会社株式評価損 | 273,298 | 7,768 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 33,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1,930 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,224 | -7,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -1,060 |
| 支払利息 | 1,351 | 12,514 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,600 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 2,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283,099 | 608,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,122 | -34,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,296 | -92,832 |
| その他 | -11,135 | -51,208 |
| 小計 | 76,774 | 250,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 239 |
| 利息の支払額 | -1,341 | -1,511 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,128 | 55,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,460 | 304,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,785 | -311,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,211 | -16,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 保証金の差入による支出 | -340 | － |
| 保証金の回収による収入 | 204 | 6,670 |
| 貸付けによる支出 | － | -75,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 事業譲渡による収入 | 9,310 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,176 | -386,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,388 | -15,750 |
| 社債の償還による支出 | -7,700 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -501,502 |
| リース債務の返済による支出 | -328 | -277 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 169,598 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,416 | -46,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,221 | -128,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,513 | 1,160,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
