営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、747百万円となり、前事業年度末に対し、197百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は444百万円(前年同期は304百万円の獲得)となりました。これは、税引前四半期純損失167百万円、売上債権の減少290百万円等があったことによるものです。

2025/02/21 15:25