有価証券報告書-第13期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
- 【提出】
- 2009年8月10日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年5月21日
至 2008年5月20日 | 自 2008年5月21日
至 2009年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,043 | 5,873 |
| 減価償却費 | 3,700 | 3,569 |
| 減損損失 | 46 | 6,832 |
| のれん償却額 | 873 | 531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 164 |
| 固定資産除却損 | 94 | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,237 |
| 関係会社株式評価損 | 1,285 | 9 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | 332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 666 | 324 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 147 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -30 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -160 |
| 支払利息 | 1,052 | 952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | 813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,748 | 1,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068 | -2,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,501 | -429 |
| その他 | 1,107 | 378 |
| 小計 | 14,368 | 8,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 160 |
| 利息の支払額 | -1,046 | -985 |
| 法人税等の支払額 | -4,028 | -4,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,378 | 2,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -401 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,092 | -2,672 |
| 差入保証金の差入による支出 | -466 | -410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | -832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 254 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,582 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,873 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -20 | -120 |
| その他 | 33 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,885 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,731 | -1,680 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,158 | -23,692 |
| 社債の償還による支出 | -407 | -887 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 63 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -403 | -482 |
| その他 | － | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -16,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,261 | -14,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,281 | 26,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,542 | 12,435 |
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