エービーシー・マート（2670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,168,365 | 17,150,367 |
| 減価償却費 | 1,238,208 | 1,393,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,871 | 5,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,944 | -1,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,987 | -21,667 |
| 支払利息 | 71,260 | 32,966 |
| 為替差損益（△は益） | 4,830 | -5,329 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 16,582 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 893,185 | -508,124 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68,483 | 57,164 |
| 減損損失 | 390,516 | 172,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 508,802 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947,368 | -963,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,066,696 | -2,728,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,548 | 298,121 |
| その他 | 535,012 | 374,485 |
| 小計 | 13,826,880 | 15,272,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,596 | 14,191 |
| 利息の支払額 | -64,186 | -35,368 |
| 災害損失の支払額 | -37,552 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,322,796 | -6,438,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,414,942 | 8,813,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,524,059 | -2,209,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,131 | 4,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,372 | -100,032 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -47,707 | -27,359 |
| 貸付けによる支出 | -115,500 | -175,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,653 | 40,778 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,435,971 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,999,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -803,822 | -1,325,886 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 233,544 | 814,675 |
| その他の支出 | -48,748 | -152,166 |
| その他の収入 | 9,745 | 89,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,784,108 | -14,039,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482,661 | 719,703 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251,400 | -1,751,400 |
| 配当金の支払額 | -2,183,533 | -1,727,465 |
| その他の支出 | -1,391 | -1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,081,013 | -2,760,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,825 | 28,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,735,672 | -7,957,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,568,560 | 45,304,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,304,232 | 34,033,160 |
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