エービーシー・マート（2670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,290,171 | 23,947,496 |
| 減価償却費 | 1,875,006 | 2,289,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 489,153 | 476,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,891 | -5,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,237 | -30,644 |
| 支払利息 | 107,240 | 54,388 |
| 為替差損益（△は益） | -8,058 | -15,270 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 16,582 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 631,168 | -1,327,745 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78,808 | 72,386 |
| 減損損失 | 456,802 | 263,922 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 508,802 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,053,582 | -2,973,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,592,982 | -8,254,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,214,903 | 3,727,293 |
| その他 | 877,637 | 762,964 |
| 小計 | 19,856,725 | 19,003,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,223 | 19,360 |
| 利息の支払額 | -61,812 | -48,014 |
| 災害損失の支払額 | -37,552 | － |
| 義援金の支払額 | -52,957 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,720,938 | -12,194,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,002,688 | 6,779,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,020 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,020 | 51,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,551,197 | -3,331,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,049 | 4,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,867 | -287,770 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -52,357 | -37,005 |
| 貸付けによる支出 | -250,500 | -185,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,426 | 61,866 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,435,971 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,999,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,290,689 | -1,753,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 410,477 | 890,558 |
| その他の支出 | -75,703 | -201,307 |
| その他の収入 | 36,541 | 122,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,301,791 | -15,664,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,282,372 | 2,304,321 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,501,400 | -1,758,914 |
| 配当金の支払額 | -3,600,702 | -3,377,745 |
| その他 | -1,811 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,613,713 | -2,834,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,372 | 71,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,246,237 | -11,647,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,568,560 | 40,814,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,814,798 | 30,343,555 |
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