営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ28億28百万円増加し、815億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、84億56百万円の収入(前年同期比52億47百万円収入増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益132億12百万円、減価償却費9億49百万円、売上債権の増加額36億69百万円、たな卸資産の増加額43億12百万円、仕入債務の増加額70億11百万円、及び法人税等の支払による支出65億91百万円等によるものであります。

2014/07/10 9:22