営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ107億28百万円増加し、894億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、192億2百万円の収入(前年同期比55億1百万円収入増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益236億20百万円、減価償却費19億10百万円、売上債権の増加額23億23百万円、たな卸資産の増加額20億65百万円、仕入債務の増加額26億83百万円、及び法人税等の支払による支出68億49百万円等によるものであります。

2014/10/09 9:09