営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ89億47百万円増加し、877億3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、186億28百万円の収入(前年同期比59億16百万円収入増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益322億63百万円、減価償却費29億23百万円、仕入債務の増加額79億18百万円、売上債権の増加額45億円、たな卸資産の増加額104億42百万円、及び法人税等の支払による支出131億68百万円等によるものであります。

2015/01/08 9:08