営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ24億84百万円増加し、982億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、48億36百万円の収入(前年同期比143億65百万円収入減)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益233億29百万円、減価償却費21億9百万円、有形固定資産の減損損失15億63百万円、たな卸資産の増加額70億39百万円、仕入債務の減少額27億99百万円、及び法人税等の支払による支出97億49百万円等によるものであります。

2015/10/08 9:39