営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ30億59百万円増加し、1,201億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、137億94百万円の収入(前年同期比46億8百万円収入減)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益239億26百万円、減価償却費21億39百万円、たな卸資産の増加額63億8百万円、及び法人税等の支払による支出74億4百万円等によるものであります。

2017/10/12 9:04