営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ53億96百万円増加し、1,536億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、210億19百万円の収入(前年同期比142億40百万円収入増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益305億59百万円、減価償却費27億88百万円、仕入債務の増加額14億9百万円、棚卸資産の増加額51億77百万円、及び法人税等の支払額86億90百万円等を反映したものであります。

2023/10/12 9:06