営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ184億43百万円増加し、1,912億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金収支は、326億35百万円の収入(前年同期比116億16百万円収入増)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益348億39百万円、減価償却費29億71百万円、仕入債務の増加額106億8百万円、売上債権の増加額34億26百万円、棚卸資産の増加額9億6百万円、及び法人税等の支払額117億62百万円等を反映したものであります。

2024/10/10 9:03