営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年8月31日
- 326億3500万
- 2025年8月31日 -35.04%
- 212億100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ17億71百万円増加し、1,993億71百万円となりました。2025/10/09 9:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金収支は、212億1百万円の収入(前年同期比114億34百万円収入減)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益355億70百万円、減価償却費30億96百万円、仕入債務の増加額100億44百万円、有価証券売却益11億76百万円、売上債権の増加額46億35百万円、棚卸資産の増加額125億47百万円、及び法人税等の支払額98億16百万円等を反映したものであります。
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