#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析
当社グループの当連結会計年度末の財政状態については、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6億97百万円増加し、192億97百万円となりました。これはのれんが2億56百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が4億36百万円、商品及び製品が3億59百万円、投資有価証券が3億11百万円増加したことなどによるものです。他方、負債は、前連結会計年度末に比べ2億21百万円増加し、49億53百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が2億91百万円増加したことによるものです。純資産は、前連結会計年度末に比べ4億76百万円増加し、143億43百万円となりました。これは利益剰余金が3億30百万円増加したことなどによるものです。自己資本比率は前連結会計年度末から0.3ポイント低下し、73.9%となりました。
当社グループの市場環境は引き続き競争激化の状況にありますが、新たな成長を見据えて、独自の付加価値をより一層強化し、収益性の向上を図るほか、アジアを中心とした成長市場に積極的に進出し、グローバルビジネスの拡大を進めてまいりました。
2014/06/27 12:41
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一定期間に発生する外貨建て債権は、同期間において発生する債務の範囲内にあります。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものであります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2014/06/27 12:41